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国际原油期货基础知识

原油是最好的贸易商品之一。市场非常活跃,全世界的投资者都知道这一点。石油价格在影响价格的各种消息中波动,这使得它成为寻求优势周期和日间交易者的最爱。

这种环境可以提供一些不错的交易机会,不管你的重点是日间交易期货,还是你是一个长期的交易者或投资者。

原油也是世界上最活跃的商品之一。原油价格影响许多其他资产的价格,包括股票、债券、货币,甚至其他商品。原因是什么?尽管可再生能源来源途径增加,但原油仍然是世界的主要能源来源。

原油合同规格

当你第一次涉足原油交易时,你会感到困惑,在考虑交易之前,你应该记住这些规范:

标记符号:cl(每个平台有不同的英文标志符如WTI,Crude等)
交换:纽约
营业时间:上午9时至下午2时30分
合同尺寸:1,000桶(42,000加仑)。
合同月份:所有月份(1月-12月)
报价:每桶价格(例如:每桶65.50美元)
最后一个交易日:交付月份前一个月的第25个日历日之前的第三个营业日

原油基本面

尽管每天都在使用,但很少有人知道原油和汽油的区别。它是提炼出汽油、燃油、柴油、喷气燃料和许多其他石化产品的原料。基本原理是不同的,因为它是一个原始产品。

轻质原油在纽约商品交易所(nymex)交易。“轻质”是原油交易中最受欢迎的等级。另一个等级的石油是布伦特原油,主要在伦敦进行交易,而且人们的兴趣正在增加。截至2018年,俄罗斯、沙特阿拉伯和美国是世界上三大石油生产国。

当原油被提炼或加工时,大约需要三桶油才能产生两桶无铅气体和一桶加热油。这有助于正确认识原油的生产需求,以及为什么生产/供应水平受到如此密切的关注。

原油报告

有关原油的主要报告载于环境影响评估每周能源库存报告(EIA)。这份报告在每周三晚上10点半左右发布,交易员们热切地等待着它的到来。

原油期货交易技巧

石油期货因其波动性而臭名昭著。以下是一些你在追踪价格变动和交易时应该注意的小窍门:

无铅天然气和加热油的价格会影响原油的价格。

夏季和冬季的需求量通常最高。炎热的夏天或非常活跃的驾驶季节(暑假)会增加对原油的需求,并导致价格上涨。

一个极其寒冷的冬天会引起对由原油制成的取暖油的更高需求。这通常会导致价格上涨。注意东北地区的天气,因为东北地区比其他地区更需要采暖油。


关注欧佩克(欧佩克)(石油出口国组织)削减或增加石油产量,该组织决定全球原油供需。

原油期货市场的波动

原油经常在波动的环境中交易。重大新闻事件可能在一夜之间发生,导致油价不可预测地广泛波动。自原油期货交易24小时不停以来,同样的事情每天都可能发生。无论是经济报告还是中东的紧张局势,供应紧张的局面都可能加剧价格波动。

供给和需求显然决定了价格的走势,但这种市场也取决于情绪,尤其是对日常交易的散户投资者。

如果中东的紧张局势升级,那么供应中断的程度是无法确定的,交易员往往会在消息发布后迅速做出反应,在价格波动后调整策略。

原油价格的变动

价格如此迅速上涨的原因是,在市场上持有空头头寸的交易员往往会在价格上涨时迅速弥补空头,从而侵蚀收益或造成损失。为了做到这一点,他们不得不下订单购买保险。这一波的买进是在投机商跳上船建立或增加长期头寸的同时进行的。

由于风险过大,空头将很快兑现;如果出现中断供应的重大情况,空头可能在理论上损失比投资更多的钱,从而导致其经纪业务的保证金上涨。在投资者的世界里最可怕的电话之一。


通常的趋势是油价在中东动荡的消息中飙升。除非有无可辩驳的重大供应中断的证据,否则价格就会平静下来,并开始下降。如果你想避免在金融市场剪头发,那么识别这些买卖浪潮是非常重要的。


在大多数情况下,原油往往是一个趋势市场,在很大程度上由心理运动驱动。通常都会有很大的偏向。从趋势方面进行交易肯定会帮助你提高成功的几率。

原油也倾向于在一个相当大的移动后长期停留在范围。能够识别这些范围的人有很多机会在低端买入,在高端卖出。一些投资者交易的范围,直到有明确的突破两种方式。


美元的价值是油价的一个主要组成部分。美元升值给油价带来了压力。美元贬值有助于支撑油价上涨。原油也倾向于与股票市场紧密联系。不断增长的经济和股市往往支撑着油价的上涨。然而,油价过高会扼杀经济。从历史上看,油价往往与股市相反。当油价接近每桶100美元的心理价格指标时,这一趋势就变得令人担忧。

原油期货交易


原油是期货交易者最喜爱的市场之一。市场对支点、支撑和阻力水平的反应通常非常好。你必须确保你在这个市场上使用止损,因为它可以在任何给定的时间进行非常快速的运行。长期能源交易者Mark Fisher在日间石油期货交易中写了一本优秀的书,名为《逻辑交易者》。

原油期货交易的机会并不缺乏。考虑到一夜之间的波动,大多数交易员关闭了他们的仓位,以确保他们在晚上睡觉。适用于股指期货的许多同样的原则也适用于原油期货。如果你喜欢电子迷你s&p,你可能也会喜欢原油。

原油期货趋势

2014年6月,原油进入熊市,当时纽约商品交易所原油期货合约的价格略低于每桶108美元。截至2019年1月,原油价格仍在上涨,趋势为每桶53.84美元左右。

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